| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 227.00 | 17 667.00 | 5 560.00 | 23 227.00 |
040 Immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 464.00 | 17 667.00 | 157 797.00 | 175 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
072 Créances – Autres | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
084 Disponibilités | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
110 Total général Actif | 198 363.00 | 17 667.00 | 180 696.00 | 198 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 696.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 698.00 | 169 339.00 | | 169 698.00 |
230 Autres produits | 5 795.00 | 4 404.00 | | 5 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 493.00 | 173 743.00 | | 175 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 446.00 | 60 416.00 | | 65 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 295.00 | 1 221.00 | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 41 399.00 | 43 910.00 | | 41 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | 4 648.00 | | 4 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 143.00 | 48 095.00 | | 56 143.00 |
252 Charges sociales | 9 552.00 | 9 042.00 | | 9 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 781.00 | 1 784.00 | | 1 781.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 242.00 | 169 164.00 | | 179 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 749.00 | 4 579.00 | | -3 749.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 735.00 | 4 597.00 | | -3 735.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 464.00 | | | 175 464.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |