| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 320.00 | 22 840.00 | 5 480.00 | 28 320.00 |
040 Immobilisations financières | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 770.00 | 22 840.00 | 159 930.00 | 182 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
072 Créances – Autres | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
084 Disponibilités | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
110 Total général Actif | 193 808.00 | 22 840.00 | 170 968.00 | 193 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 222.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 930.00 | 181 790.00 | | 183 930.00 |
230 Autres produits | 6 165.00 | 10 046.00 | | 6 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 094.00 | 191 836.00 | | 190 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 288.00 | 63 114.00 | | 61 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 351.00 | 53.00 | | 351.00 |
242 Autres charges externes. | 48 187.00 | 53 002.00 | | 48 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 605.00 | 6 664.00 | | 17 605.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 924.00 | 51 098.00 | | 51 924.00 |
252 Charges sociales | 7 929.00 | 8 314.00 | | 7 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 578.00 | 2 045.00 | | 1 578.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 864.00 | 184 318.00 | | 188 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 230.00 | 7 518.00 | | 1 230.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 484.00 | 7 518.00 | | 1 484.00 |