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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 320.00 | 24 339.00 | 3 980.00 | 28 320.00 |
040 Immobilisations financières | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 770.00 | 24 339.00 | 158 431.00 | 182 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
072 Créances – Autres | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
110 Total général Actif | 208 832.00 | 24 339.00 | 184 493.00 | 208 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 973.00 | 183 930.00 | | 175 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
230 Autres produits | 5 820.00 | 6 165.00 | | 5 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 961.00 | 190 094.00 | | 186 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 837.00 | 61 288.00 | | 55 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 138.00 | 351.00 | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 37 655.00 | 48 187.00 | | 37 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 166.00 | 17 605.00 | | 9 166.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 638.00 | 51 924.00 | | 51 638.00 |
252 Charges sociales | 6 515.00 | 7 929.00 | | 6 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 499.00 | 1 578.00 | | 1 499.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 450.00 | 188 864.00 | | 162 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 511.00 | 1 230.00 | | 24 511.00 |
280 Produits financiers | | 254.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 415.00 | 1 484.00 | | 22 415.00 |