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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 492.00 | 19 216.00 | 5 276.00 | 24 492.00 |
040 Immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 729.00 | 19 216.00 | 157 513.00 | 176 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
072 Créances – Autres | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
084 Disponibilités | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
110 Total général Actif | 200 939.00 | 19 216.00 | 181 723.00 | 200 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 042.00 | 169 698.00 | | 166 042.00 |
230 Autres produits | 7 150.00 | 5 795.00 | | 7 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 192.00 | 175 493.00 | | 173 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 522.00 | 65 446.00 | | 61 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -429.00 | 295.00 | | -429.00 |
242 Autres charges externes. | 44 584.00 | 41 399.00 | | 44 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 4 624.00 | | 2 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 238.00 | 56 143.00 | | 48 238.00 |
252 Charges sociales | 8 450.00 | 9 552.00 | | 8 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 549.00 | 1 781.00 | | 1 549.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 166 029.00 | 179 242.00 | | 166 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 162.00 | -3 749.00 | | 7 162.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 127.00 | -3 735.00 | | 7 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 464.00 | | | 175 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |