| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 000.00 | 46 436.00 | 173 564.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 100.00 | 105 936.00 | 1 070 164.00 | 1 176 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 593.00 | | 284 593.00 | 284 593.00 |
BZ Autres créances | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 433.00 | | 413 433.00 | 413 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 533.00 | 105 936.00 | 1 483 597.00 | 1 589 533.00 |
CU Autres participations | 896 600.00 | | 896 600.00 | 896 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 248 585.00 | 80 408.00 | | 248 585.00 |
DH Report à nouveau | | 145 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 485.00 | 72 546.00 | | 95 485.00 |
DL TOTAL (I) | 888 570.00 | 793 085.00 | | 888 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 327.00 | 607 794.00 | | 488 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 546.00 | 38 814.00 | | 12 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 300.00 | 103 087.00 | | 33 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 855.00 | 36 545.00 | | 57 855.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 027.00 | 786 240.00 | | 595 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 597.00 | 1 579 325.00 | | 1 483 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 942.00 | 786 240.00 | | 173 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 1 113.00 | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 828.00 | | 157 828.00 | 157 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 828.00 | | 157 828.00 | 157 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 234.00 | 23 081.00 | | 50 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 7 596.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344.00 | -6 810.00 | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 850.00 | 175 576.00 | | 267 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 365.00 | 103 030.00 | | 172 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 485.00 | 72 546.00 | | 95 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 100.00 | | | 1 176 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 600.00 | | | 896 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 406.00 | 11 530.00 | | 94 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 406.00 | 11 530.00 | | 94 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 593.00 | | | 284 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VC Groupe et associés | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 136.00 | 67 051.00 | 335 583.00 | 488 136.00 |
VI Groupe et associés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 545.00 | | | 118 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 401.00 | 347 401.00 | | 347 401.00 |
VW T.V.A. | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 027.00 | 173 942.00 | 335 583.00 | 595 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 637.00 | 10 717.00 | | 11 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 211.00 | 5 417.00 | | 9 211.00 |
ST Autres comptes | 5 024.00 | 5 251.00 | | 5 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | 254.00 | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 960.00 | 10 971.00 | | 11 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 686.00 | 9 606.00 | | 25 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 145.00 | 700.00 | | 2 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 236.00 | 10 667.00 | | 14 236.00 |
ZR Filiales et participations | | 1.00 | | |