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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 000.00 | 55 236.00 | 164 764.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 600.00 | 55 236.00 | 1 061 364.00 | 1 116 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 843.00 | | 328 843.00 | 328 843.00 |
BZ Autres créances | 77 179.00 | | 77 179.00 | 77 179.00 |
CF Disponibilités | 70 501.00 | | 70 501.00 | 70 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 522.00 | | 476 522.00 | 476 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 122.00 | 55 236.00 | 1 537 886.00 | 1 593 122.00 |
CU Autres participations | 896 600.00 | | 896 600.00 | 896 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 344 070.00 | | | 344 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 663.00 | | | 91 663.00 |
DL TOTAL (I) | 980 233.00 | | | 980 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 915.00 | | | 420 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 653.00 | | | 557 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 886.00 | | | 1 537 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 586.00 | | | 232 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 870.00 | | 188 870.00 | 188 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 870.00 | | 188 870.00 | 188 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 146.00 | | | 307 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 483.00 | | | 215 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 663.00 | | | 91 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 100.00 | | | 1 176 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 500.00 | 1 116 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 600.00 | | | 896 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 936.00 | 8 800.00 | 59 500.00 | 105 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 936.00 | 8 800.00 | 59 500.00 | 105 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 843.00 | 328 843.00 | | 328 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 761.00 | 95 694.00 | 257 361.00 | 420 761.00 |
VI Groupe et associés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 021.00 | 406 021.00 | | 406 021.00 |
VW T.V.A. | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 653.00 | 232 586.00 | 257 361.00 | 557 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
ST Autres comptes | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756.00 | | | 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |