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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 000.00 | 81 636.00 | 138 364.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 300.00 | 81 636.00 | 1 004 664.00 | 1 086 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 542.00 | | 408 542.00 | 408 542.00 |
BZ Autres créances | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 880.00 | | 448 880.00 | 448 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 180.00 | 81 636.00 | 1 453 544.00 | 1 535 180.00 |
CU Autres participations | 866 300.00 | | 866 300.00 | 866 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 594 182.00 | 515 072.00 | | 594 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 442.00 | 79 110.00 | | 76 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 124.00 | 1 138 682.00 | | 1 215 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 252.00 | 234 920.00 | | 137 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 090.00 | 19 402.00 | | 14 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 078.00 | 94 395.00 | | 84 078.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 420.00 | 351 717.00 | | 238 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 544.00 | 1 490 398.00 | | 1 453 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 393.00 | 223 551.00 | | 154 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 905.00 | 190.00 | | 1 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 981.00 | | 153 981.00 | 153 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 981.00 | | 153 981.00 | 153 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 584.00 | -1 746.00 | | -1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 625.00 | 260 288.00 | | 253 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 183.00 | 181 177.00 | | 177 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 442.00 | 79 110.00 | | 76 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 300.00 | | | 1 086 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 300.00 | | | 866 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 836.00 | 8 800.00 | | 72 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 836.00 | 8 800.00 | | 72 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 408 542.00 | 408 542.00 | | 408 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 347.00 | 51 320.00 | 68 584.00 | 135 347.00 |
VI Groupe et associés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 383.00 | | | 99 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 880.00 | 448 880.00 | | 448 880.00 |
VW T.V.A. | 83 177.00 | 83 177.00 | | 83 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 420.00 | 154 393.00 | 68 584.00 | 238 420.00 |