| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 000.00 | 64 036.00 | 155 964.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 300.00 | 64 036.00 | 1 022 264.00 | 1 086 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 847.00 | | 421 847.00 | 421 847.00 |
BZ Autres créances | 71 539.00 | | 71 539.00 | 71 539.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 386.00 | | 493 386.00 | 493 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 686.00 | 64 036.00 | 1 515 650.00 | 1 579 686.00 |
CU Autres participations | 866 300.00 | | 866 300.00 | 866 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 435 733.00 | 344 070.00 | | 435 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 339.00 | 91 663.00 | | 79 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 572.00 | 980 233.00 | | 1 059 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 211.00 | 420 915.00 | | 330 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 214.00 | 23 001.00 | | 42 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 33 300.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 653.00 | 77 437.00 | | 80 653.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 078.00 | 557 653.00 | | 456 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 650.00 | 1 537 886.00 | | 1 515 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 530.00 | 232 586.00 | | 228 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 144.00 | 154.00 | | 5 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 650.00 | | 191 650.00 | 191 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 650.00 | | 191 650.00 | 191 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 877.00 | 7 140.00 | | 8 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 102.00 | 49 229.00 | | 48 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 5 758.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 662.00 | 307 146.00 | | 290 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 324.00 | 215 483.00 | | 211 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 339.00 | 91 663.00 | | 79 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 600.00 | | 3 000.00 | 1 116 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 300.00 | 866 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 300.00 | 1 086 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 600.00 | | 3 000.00 | 896 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 236.00 | 8 800.00 | | 55 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 236.00 | 8 800.00 | | 55 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 847.00 | 421 847.00 | | 421 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 067.00 | 97 519.00 | 176 700.00 | 325 067.00 |
VI Groupe et associés | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 694.00 | | | 95 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 386.00 | 493 386.00 | | 493 386.00 |
VW T.V.A. | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 078.00 | 228 530.00 | 176 700.00 | 456 078.00 |