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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 241.00 | 11 775.00 | 21 466.00 | 33 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 376.00 | 39 233.00 | 168 143.00 | 207 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 255.00 | | 243 255.00 | 243 255.00 |
BZ Autres créances | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 229.00 | | 223 229.00 | 223 229.00 |
CF Disponibilités | 199 307.00 | | 199 307.00 | 199 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 759.00 | | 679 759.00 | 679 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 135.00 | 39 233.00 | 847 902.00 | 887 135.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 523 502.00 | 480 223.00 | | 523 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 664.00 | 43 279.00 | | 68 664.00 |
DL TOTAL (I) | 603 167.00 | 534 502.00 | | 603 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 241.00 | 14 919.00 | | 20 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 157.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 392.00 | 48 634.00 | | 63 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 066.00 | 148 436.00 | | 161 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 736.00 | 212 146.00 | | 244 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 902.00 | 746 649.00 | | 847 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 456.00 | 206 768.00 | | 234 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 442.00 | | 18 369.00 | 194 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 207 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 60 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 765.00 | | 18 369.00 | 47 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 203.00 | 6 464.00 | 5 435.00 | 38 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 203.00 | 6 464.00 | 5 435.00 | 38 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
UX Autres créances clients | 243 255.00 | | | 243 255.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 098.00 | 9 818.00 | 10 280.00 | 20 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VP Divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 646.00 | 256 599.00 | 5 047.00 | 261 646.00 |
VW T.V.A. | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 736.00 | 234 456.00 | 10 280.00 | 244 736.00 |