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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 13.00 | 314.00 | 326.00 |
AH Fonds commercial | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 743.00 | 11 337.00 | 16 406.00 | 27 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 825.00 | 38 808.00 | 162 016.00 | 200 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 240.00 | | 171 240.00 | 171 240.00 |
BZ Autres créances | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 502.00 | | 268 502.00 | 268 502.00 |
CF Disponibilités | 270 134.00 | | 270 134.00 | 270 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 205.00 | | 726 205.00 | 726 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 030.00 | 38 808.00 | 888 221.00 | 927 030.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 592 167.00 | 523 502.00 | | 592 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 221.00 | 68 664.00 | | 80 221.00 |
DL TOTAL (I) | 683 388.00 | 603 167.00 | | 683 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 418.00 | 20 241.00 | | 10 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 37.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 807.00 | 63 392.00 | | 36 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 594.00 | 161 066.00 | | 157 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 833.00 | 244 736.00 | | 204 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 221.00 | 847 902.00 | | 888 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 072.00 | 234 456.00 | | 199 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 376.00 | | 1 095.00 | 207 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 646.00 | 200 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 266.00 | 55 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 600.00 | | 326.00 | 141 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 699.00 | | 769.00 | 60 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 233.00 | 5 842.00 | 6 266.00 | 39 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 233.00 | 5 829.00 | 6 266.00 | 39 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 429.00 | 98 429.00 | | 98 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 171 240.00 | | | 171 240.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 280.00 | 4 519.00 | 5 761.00 | 10 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VP Divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 707.00 | 187 040.00 | 3 667.00 | 190 707.00 |
VW T.V.A. | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 833.00 | 199 072.00 | 5 761.00 | 204 833.00 |