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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276.00 | 572.00 | 705.00 | 1 276.00 |
AH Fonds commercial | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 180.00 | 35 712.00 | 11 467.00 | 47 180.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 211.00 | 63 743.00 | 157 469.00 | 221 211.00 |
BN En cours de production de biens | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 925.00 | | 229 925.00 | 229 925.00 |
BZ Autres créances | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 362.00 | | 99 362.00 | 99 362.00 |
CF Disponibilités | 256 357.00 | | 256 357.00 | 256 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 433.00 | | 640 433.00 | 640 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 644.00 | 63 743.00 | 797 902.00 | 861 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 390.00 | 796 301.00 | | 289 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 862.00 | 83 089.00 | | 137 862.00 |
DL TOTAL (I) | 438 251.00 | 890 390.00 | | 438 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 391.00 | 13 761.00 | | 166 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 691.00 | 151 152.00 | | 27 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 524.00 | 62 194.00 | | 72 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 045.00 | 98 692.00 | | 93 045.00 |
EA Autres dettes | | 12 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 650.00 | 338 457.00 | | 359 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 902.00 | 1 228 847.00 | | 797 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 949.00 | 338 457.00 | | 199 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 187.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 352.00 | | 950.00 | 221 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 091.00 | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091.00 | 221 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 926.00 | | 950.00 | 141 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 479.00 | 4 264.00 | | 59 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 245.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 152.00 | 4 019.00 | | 59 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 229 925.00 | 229 925.00 | | 229 925.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 238.00 | 6 537.00 | 159 701.00 | 166 238.00 |
VI Groupe et associés | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 154.00 | | | 159 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 668.00 | 262 668.00 | | 262 668.00 |
VW T.V.A. | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 650.00 | 199 949.00 | 159 701.00 | 359 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |