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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AH Fonds commercial | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 180.00 | 22 592.00 | 24 588.00 | 47 180.00 |
BF Prêts | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 534.00 | 50 377.00 | 173 157.00 | 223 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 673.00 | | 181 673.00 | 181 673.00 |
BZ Autres créances | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 163.00 | | 379 163.00 | 379 163.00 |
CF Disponibilités | 296 330.00 | | 296 330.00 | 296 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 481.00 | | 866 481.00 | 866 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 015.00 | 50 377.00 | 1 039 638.00 | 1 090 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 722 801.00 | 672 388.00 | | 722 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 500.00 | 50 413.00 | | 73 500.00 |
DL TOTAL (I) | 807 301.00 | 733 801.00 | | 807 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 842.00 | 5 929.00 | | 20 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 23.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 068.00 | 36 711.00 | | 56 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 829.00 | 137 892.00 | | 121 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 337.00 | 180 555.00 | | 232 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 638.00 | 914 356.00 | | 1 039 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 775.00 | 179 393.00 | | 218 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 279.00 | | 17 255.00 | 206 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 926.00 | | | 141 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 202.00 | | 19 436.00 | 55 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 151.00 | | -2 182.00 | 9 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 705.00 | 5 672.00 | | 44 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 378.00 | 5 672.00 | | 44 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
UP Prêts | 3 273.00 | 2 182.00 | 1 091.00 | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 181 673.00 | 181 673.00 | | 181 673.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 612.00 | 7 050.00 | 13 562.00 | 20 612.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VP Divers | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 396.00 | 192 638.00 | 4 758.00 | 197 396.00 |
VW T.V.A. | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 337.00 | 218 775.00 | 13 562.00 | 232 337.00 |