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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 262.00 | 29 116.00 | 12 146.00 | 41 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 767.00 | 66 609.00 | 23 157.00 | 89 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 338.00 | 100 946.00 | 64 393.00 | 165 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 209.00 | | 180 209.00 | 180 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 411.00 | | 207 411.00 | 207 411.00 |
BZ Autres créances | 126 865.00 | | 126 865.00 | 126 865.00 |
CF Disponibilités | 160 620.00 | | 160 620.00 | 160 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 737.00 | | 740 737.00 | 740 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 076.00 | 100 946.00 | 805 130.00 | 906 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 181.00 | -217 813.00 | | -110 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 579.00 | 107 631.00 | | 179 579.00 |
DL TOTAL (I) | 103 197.00 | -76 381.00 | | 103 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 555.00 | 26 723.00 | | 25 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 208.00 | 14 745.00 | | 14 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 934.00 | 292 309.00 | | 358 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 311.00 | 188 752.00 | | 190 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 910.00 | 71 087.00 | | 79 910.00 |
EA Autres dettes | 33 015.00 | 139 702.00 | | 33 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 933.00 | 733 319.00 | | 701 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 130.00 | 656 937.00 | | 805 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 555.00 | 24 453.00 | | 25 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 332.00 | | 17 610.00 | 180 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 604.00 | 165 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 604.00 | 131 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 022.00 | | 17 610.00 | 146 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 028.00 | 21 945.00 | 31 027.00 | 110 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 808.00 | 21 945.00 | 31 027.00 | 104 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 311.00 | 190 311.00 | | 190 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UX Autres créances clients | 207 411.00 | 207 411.00 | | 207 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VI Groupe et associés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VP Divers | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 123.00 | 408 123.00 | | 408 123.00 |
VW T.V.A. | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 999.00 | 342 999.00 | | 342 999.00 |