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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 883.00 | 37 682.00 | 3 202.00 | 40 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 768.00 | 86 730.00 | 28 038.00 | 114 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 622.00 | 134 331.00 | 51 291.00 | 185 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 530.00 | | 207 530.00 | 207 530.00 |
BZ Autres créances | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
CF Disponibilités | 103 729.00 | | 103 729.00 | 103 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 815.00 | | 494 815.00 | 494 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 437.00 | 134 331.00 | 546 106.00 | 680 437.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 798.00 | -364 545.00 | | -468 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 001.00 | -104 253.00 | | 34 001.00 |
DL TOTAL (I) | -335 997.00 | -369 998.00 | | -335 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 6 207.00 | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 1 600.00 | | 1 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 716.00 | 227 067.00 | | 213 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 038.00 | 271 388.00 | | 422 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 039.00 | 113 688.00 | | 148 039.00 |
EA Autres dettes | 87 335.00 | 66 375.00 | | 87 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 103.00 | 695 034.00 | | 882 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 106.00 | 325 036.00 | | 546 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 103.00 | 695 034.00 | | 882 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 438.00 | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 974.00 | | 74 022.00 | 191 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 374.00 | 185 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 374.00 | 155 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 003.00 | | 74 022.00 | 162 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 953.00 | 15 811.00 | 6 433.00 | 124 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 463.00 | 457.00 | | 9 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 490.00 | 15 354.00 | 6 433.00 | 115 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 038.00 | 422 038.00 | | 422 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UX Autres créances clients | 207 530.00 | 207 530.00 | | 207 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VP Divers | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 230.00 | 351 230.00 | | 351 230.00 |
VW T.V.A. | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 387.00 | 668 387.00 | | 668 387.00 |