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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 425.00 | 19 198.00 | 33 226.00 | 52 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 164.00 | 76 825.00 | 49 339.00 | 126 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 898.00 | 101 243.00 | 111 655.00 | 212 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 281.00 | | 148 281.00 | 148 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 558.00 | 925.00 | 314 633.00 | 315 558.00 |
BZ Autres créances | 193 933.00 | | 193 933.00 | 193 933.00 |
CF Disponibilités | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 272.00 | 925.00 | 754 347.00 | 755 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 169.00 | 102 168.00 | 866 001.00 | 968 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 25 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 397.00 | -110 181.00 | | 4 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 623.00 | 179 579.00 | | -59 623.00 |
DL TOTAL (I) | 43 574.00 | 103 197.00 | | 43 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 987.00 | 25 555.00 | | 76 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 220.00 | 14 208.00 | | 14 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 130.00 | 358 934.00 | | 396 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 784.00 | 190 311.00 | | 194 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 268.00 | 79 910.00 | | 99 268.00 |
EA Autres dettes | 41 039.00 | 33 015.00 | | 41 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 427.00 | 701 933.00 | | 822 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 001.00 | 805 130.00 | | 866 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 768.00 | 25 555.00 | | 48 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 338.00 | | 63 133.00 | 165 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 573.00 | 212 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 573.00 | 178 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 029.00 | | 63 133.00 | 131 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 946.00 | 14 688.00 | 14 390.00 | 100 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 726.00 | 14 688.00 | 14 390.00 | 95 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 784.00 | 194 784.00 | | 194 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UX Autres créances clients | 313 523.00 | 313 523.00 | | 313 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 218.00 | 7 401.00 | 20 817.00 | 28 218.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 827.00 | 103 827.00 | | 103 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 296.00 | 575 296.00 | | 575 296.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 297.00 | 405 480.00 | 20 817.00 | 426 297.00 |