| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 7 896.00 | 2 024.00 | 9 920.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 812.00 | 31 136.00 | 14 676.00 | 45 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 665.00 | 68 691.00 | 45 974.00 | 114 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 699.00 | 107 724.00 | 86 975.00 | 194 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 442.00 | 679.00 | 101 763.00 | 102 442.00 |
BZ Autres créances | 148 806.00 | | 148 806.00 | 148 806.00 |
CF Disponibilités | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 815.00 | | 76 815.00 | 76 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 569.00 | 679.00 | 414 891.00 | 415 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 268.00 | 108 402.00 | 501 866.00 | 610 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 808.00 | -55 226.00 | | -178 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 737.00 | -123 583.00 | | -185 737.00 |
DL TOTAL (I) | -265 745.00 | -80 008.00 | | -265 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 541.00 | 47 281.00 | | 33 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700.00 | 14 102.00 | | 13 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 703.00 | 263 042.00 | | 257 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 058.00 | 276 546.00 | | 320 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 762.00 | 66 687.00 | | 87 762.00 |
EA Autres dettes | 46 137.00 | 95 415.00 | | 46 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 611.00 | 763 073.00 | | 767 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 866.00 | 683 064.00 | | 501 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 848.00 | 742 255.00 | | 761 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 180.00 | 24 211.00 | | 20 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 575.00 | | 10 292.00 | 243 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 288.00 | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 168.00 | 194 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 880.00 | 160 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 065.00 | | 10 292.00 | 204 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 591.00 | 29 177.00 | 53 044.00 | 131 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | 1 567.00 | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 261.00 | 27 610.00 | 53 044.00 | 125 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 925.00 | 679.00 | 925.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | 679.00 | 925.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | 679.00 | 925.00 | 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679.00 | 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 058.00 | 320 058.00 | | 320 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VP Divers | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 362.00 | 324 308.00 | 8 054.00 | 332 362.00 |
VW T.V.A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 908.00 | 509 908.00 | | 509 908.00 |