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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 297.00 | 38 007.00 | 7 290.00 | 45 297.00 |
040 Immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 795.00 | 38 007.00 | 398 788.00 | 436 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
060 Stock marchandises | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
072 Créances – Autres | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
084 Disponibilités | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 254.00 | | 107 254.00 | 107 254.00 |
110 Total général Actif | 544 049.00 | 38 007.00 | 506 042.00 | 544 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 665.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 367 420.00 | | | 367 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 529.00 | | | 374 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 186.00 | | | -4 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 577.00 | | | -2 577.00 |
242 Autres charges externes. | 82 775.00 | | | 82 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 947.00 | | | 103 947.00 |
252 Charges sociales | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 360.00 | | | 334 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
294 Charges financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 329.00 | | | 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 864.00 | | | 458 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |