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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 297.00 | 43 073.00 | 2 224.00 | 45 297.00 |
040 Immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 795.00 | 43 073.00 | 393 723.00 | 436 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
060 Stock marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
072 Créances – Autres | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
084 Disponibilités | 106 062.00 | | 106 062.00 | 106 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 328.00 | | 126 328.00 | 126 328.00 |
110 Total général Actif | 563 123.00 | 43 073.00 | 520 050.00 | 563 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 665.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 368 572.00 | | | 368 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 713.00 | | | 376 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
242 Autres charges externes. | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 101.00 | | | 108 101.00 |
252 Charges sociales | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 115.00 | | | 331 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 795.00 | | | 436 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 661.00 | | | 30 661.00 |