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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 806.00 | 50 415.00 | 2 391.00 | 52 806.00 |
040 Immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 305.00 | 50 415.00 | 393 889.00 | 444 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
060 Stock marchandises | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
072 Créances – Autres | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
084 Disponibilités | 117 910.00 | | 117 910.00 | 117 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 998.00 | | 170 998.00 | 170 998.00 |
110 Total général Actif | 615 303.00 | 50 415.00 | 564 888.00 | 615 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 665.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
230 Autres produits | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 434.00 | | | 206 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -604.00 | | | -604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
252 Charges sociales | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 123.00 | | | 201 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 996.00 | | | 996.00 |
294 Charges financières | 659.00 | | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 647.00 | | | 5 647.00 |