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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 290.00 | 48 834.00 | 3 456.00 | 52 290.00 |
040 Immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 789.00 | 48 834.00 | 394 955.00 | 443 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
060 Stock marchandises | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
072 Créances – Autres | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
084 Disponibilités | 159 326.00 | | 159 326.00 | 159 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 472.00 | | 214 472.00 | 214 472.00 |
110 Total général Actif | 658 261.00 | 48 834.00 | 609 427.00 | 658 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 665.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 386 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 130.00 | | | 189 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -497.00 | | | -497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
242 Autres charges externes. | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 238.00 | | | 95 238.00 |
252 Charges sociales | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 920.00 | | | 224 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 791.00 | | | -35 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 598.00 | | | -35 598.00 |