| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142 685.00 | 127 754.00 | 14 931.00 | 142 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 386.00 | 7 114.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 519 460.00 | 316 833.00 | 1 202 627.00 | 1 519 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 506.00 | 75 946.00 | 142 561.00 | 218 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 171.00 | 185 655.00 | 497 515.00 | 683 171.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 571 322.00 | 706 574.00 | 1 864 748.00 | 2 571 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 978.00 | | 79 978.00 | 79 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 139.00 | 58 176.00 | 107 964.00 | 166 139.00 |
BZ Autres créances | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CF Disponibilités | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 658.00 | 58 176.00 | 254 483.00 | 312 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 980.00 | 764 749.00 | 2 119 230.00 | 2 883 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 178 204.00 | 160 579.00 | | 178 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 786.00 | 52 872.00 | | 25 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 618 432.00 | 690 572.00 | | 618 432.00 |
DL TOTAL (I) | 863 121.00 | 944 724.00 | | 863 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 440.00 | 153 244.00 | | 185 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 440.00 | 153 244.00 | | 185 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 898.00 | 585 357.00 | | 492 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 179.00 | 218 046.00 | | 205 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 956.00 | 60 962.00 | | 65 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 641.00 | 197 718.00 | | 169 641.00 |
EA Autres dettes | 59 977.00 | 61 488.00 | | 59 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 018.00 | 64 729.00 | | 77 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 669.00 | 1 191 488.00 | | 1 070 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 230.00 | 2 289 456.00 | | 2 119 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 173.00 | 682 784.00 | | 624 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 990.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 561 091.00 | | 561 091.00 | 561 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 104.00 | | 561 104.00 | 561 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 402.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | 1 040.00 | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 798.00 | 73 181.00 | | 73 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 277.00 | 7 334.00 | | 7 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 277.00 | 7 334.00 | | 7 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 520.00 | 65 847.00 | | 66 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 4 818.00 | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 383.00 | 681 715.00 | | 649 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 597.00 | 628 843.00 | | 623 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 786.00 | 52 872.00 | | 25 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 438.00 | | 37 792.00 | 4 570 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 685.00 | | | 142 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 608 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 458 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 427 754.00 | | 30 292.00 | 4 427 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 100.00 | 170 474.00 | | 536 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 326.00 | 16 428.00 | | 111 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 774.00 | 153 660.00 | | 424 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 244.00 | 37 980.00 | 5 784.00 | 153 244.00 |
6T Sur comptes clients | 20 754.00 | 37 422.00 | | 20 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 754.00 | 37 422.00 | | 20 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 999.00 | 75 402.00 | 5 784.00 | 173 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 061.00 | 4 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 018.00 | 77 018.00 | | 77 018.00 |
UX Autres créances clients | 108 999.00 | | | 108 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 598.00 | 40 535.00 | 183 499.00 | 353 598.00 |
VI Groupe et associés | 205 179.00 | 205 179.00 | | 205 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 261.00 | 190 261.00 | | 190 261.00 |
VW T.V.A. | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 236.00 | 624 173.00 | 183 499.00 | 937 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | 4 887.00 | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 632.00 | 20 547.00 | | 20 632.00 |
ST Autres comptes | 75 954.00 | 83 613.00 | | 75 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 783.00 | 5 279.00 | | 1 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 405.00 | 22 633.00 | | 15 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | 152.00 | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 138.00 | 5 039.00 | | 5 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 579.00 | 69 456.00 | | 62 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 973.00 | 9 404.00 | | 7 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 774.00 | 132 072.00 | | 113 774.00 |