| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142 685.00 | 142 685.00 | | 142 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 886.00 | 5 614.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 519 460.00 | 396 937.00 | 1 122 523.00 | 1 519 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 800.00 | 98 893.00 | 139 906.00 | 238 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 171.00 | 216 753.00 | 466 418.00 | 683 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 615.00 | 857 154.00 | 1 734 461.00 | 2 591 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 378.00 | | 88 378.00 | 88 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 706.00 | 58 176.00 | 103 531.00 | 161 706.00 |
BZ Autres créances | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CF Disponibilités | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 653.00 | 58 176.00 | 284 477.00 | 342 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 268.00 | 915 330.00 | 2 018 938.00 | 2 934 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 203 990.00 | 178 204.00 | | 203 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 974.00 | 25 786.00 | | 34 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 546 291.00 | 618 432.00 | | 546 291.00 |
DL TOTAL (I) | 825 954.00 | 863 121.00 | | 825 954.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 440.00 | 185 440.00 | | 185 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 440.00 | 185 440.00 | | 220 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 445.00 | 492 898.00 | | 429 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 099.00 | 205 179.00 | | 151 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 730.00 | 65 956.00 | | 71 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 770.00 | 169 641.00 | | 149 770.00 |
EA Autres dettes | 51 638.00 | 59 977.00 | | 51 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 862.00 | 77 018.00 | | 118 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 543.00 | 1 070 669.00 | | 972 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 938.00 | 2 119 230.00 | | 2 018 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 327.00 | 624 173.00 | | 591 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 510 370.00 | 68 496.00 | 578 866.00 | 510 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 370.00 | 68 496.00 | 578 866.00 | 510 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 141.00 | 73 798.00 | | 72 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 169.00 | 7 277.00 | | 6 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 169.00 | 7 277.00 | | 6 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 972.00 | 66 520.00 | | 65 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 2 392.00 | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 488.00 | 649 383.00 | | 687 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 514.00 | 623 597.00 | | 652 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 974.00 | 25 786.00 | | 34 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 608 230.00 | | 20 293.00 | 4 608 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 685.00 | | | 142 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 628 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 478 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458 045.00 | | 20 293.00 | 4 458 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 574.00 | 150 580.00 | | 706 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 754.00 | 14 931.00 | | 127 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 1 500.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 434.00 | 134 149.00 | | 578 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 440.00 | 71 480.00 | 36 480.00 | 185 440.00 |
6T Sur comptes clients | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 616.00 | 71 480.00 | 36 480.00 | 243 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 480.00 | 36 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 862.00 | 118 862.00 | | 118 862.00 |
UX Autres créances clients | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 063.00 | 42 567.00 | 192 695.00 | 313 063.00 |
VI Groupe et associés | 151 099.00 | 151 099.00 | | 151 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 755.00 | 187 755.00 | | 187 755.00 |
VW T.V.A. | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 824.00 | 591 327.00 | 192 695.00 | 861 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 916.00 | 4 277.00 | | 4 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 987.00 | 20 632.00 | | 15 987.00 |
ST Autres comptes | 85 177.00 | 75 954.00 | | 85 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 288.00 | 1 783.00 | | 1 288.00 |
YT Sous‐traitance | 20 004.00 | 15 405.00 | | 20 004.00 |
YW Taxe professionnelle | | 861.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 916.00 | 5 138.00 | | 4 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 862.00 | 62 579.00 | | 82 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 400.00 | 7 973.00 | | 5 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 456.00 | 113 774.00 | | 122 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |