| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142 685.00 | 142 685.00 | | 142 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 386.00 | 4 114.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 519 460.00 | 477 032.00 | 1 042 428.00 | 1 519 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 800.00 | 116 303.00 | 122 497.00 | 238 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 091.00 | 248 277.00 | 449 814.00 | 698 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 535.00 | 987 682.00 | 1 618 853.00 | 2 606 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 878.00 | | 92 878.00 | 92 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 603.00 | 58 176.00 | 133 428.00 | 191 603.00 |
BZ Autres créances | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CF Disponibilités | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 741.00 | 58 176.00 | 281 565.00 | 339 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 276.00 | 1 045 858.00 | 1 900 418.00 | 2 946 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 238 963.00 | 203 990.00 | | 238 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 574.00 | 34 974.00 | | 56 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 474 150.00 | 546 291.00 | | 474 150.00 |
DL TOTAL (I) | 810 387.00 | 825 954.00 | | 810 387.00 |
DP Provisions pour risques | 63 172.00 | 35 000.00 | | 63 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 440.00 | 185 440.00 | | 109 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 612.00 | 220 440.00 | | 172 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 336.00 | 429 445.00 | | 364 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 190.00 | 151 099.00 | | 121 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 294.00 | 71 730.00 | | 75 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 294.00 | 149 770.00 | | 155 294.00 |
EA Autres dettes | 52 196.00 | 51 638.00 | | 52 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 109.00 | 118 862.00 | | 149 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 418.00 | 972 543.00 | | 917 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 418.00 | 2 018 938.00 | | 1 900 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 841.00 | 591 327.00 | | 629 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 564.00 | 65 032.00 | 594 596.00 | 529 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 564.00 | 65 032.00 | 594 596.00 | 529 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 073.00 | 6 169.00 | | 24 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 245.00 | 6 169.00 | | 52 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 896.00 | 65 972.00 | | 19 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 3 535.00 | | 5 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 736.00 | 687 488.00 | | 742 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 163.00 | 652 514.00 | | 686 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 574.00 | 34 974.00 | | 56 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 615.00 | | 14 920.00 | 2 591 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 685.00 | | | 142 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 456 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 430.00 | | 14 920.00 | 2 441 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 366.00 | 125 495.00 | | 987 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 685.00 | | | 142 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 1 500.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 295.00 | 123 995.00 | | 841 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 440.00 | 28 172.00 | 76 000.00 | 220 440.00 |
6T Sur comptes clients | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 616.00 | 28 172.00 | 76 000.00 | 278 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 294.00 | 75 294.00 | | 75 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 109.00 | 149 109.00 | | 149 109.00 |
UX Autres créances clients | 134 463.00 | 134 463.00 | | 134 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 379.00 | 69 745.00 | 263 189.00 | 356 379.00 |
VI Groupe et associés | 121 190.00 | 121 190.00 | | 121 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 374.00 | 217 374.00 | | 217 374.00 |
VW T.V.A. | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 475.00 | 629 841.00 | 263 189.00 | 916 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 628.00 | 4 916.00 | | 7 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 514.00 | 15 987.00 | | 28 514.00 |
ST Autres comptes | 95 636.00 | 85 177.00 | | 95 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 126.00 | 1 288.00 | | 2 126.00 |
YT Sous‐traitance | 13 212.00 | 20 004.00 | | 13 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 628.00 | 4 916.00 | | 7 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 582.00 | 82 862.00 | | 83 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 350.00 | 5 400.00 | | 8 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 489.00 | 122 456.00 | | 139 489.00 |