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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142 685.00 | 142 685.00 | | 142 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 549 274.00 | 709 270.00 | 840 004.00 | 1 549 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 239.00 | 162 141.00 | 82 098.00 | 244 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 676.00 | 345 079.00 | 387 598.00 | 732 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 374.00 | 1 366 674.00 | 1 309 700.00 | 2 676 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 079.00 | 66 661.00 | 148 418.00 | 215 079.00 |
BZ Autres créances | 69 284.00 | | 69 284.00 | 69 284.00 |
CF Disponibilités | 188 363.00 | | 188 363.00 | 188 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 521.00 | 66 661.00 | 432 861.00 | 499 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 895.00 | 1 433 334.00 | 1 742 561.00 | 3 175 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 327 923.00 | 310 535.00 | | 327 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 003.00 | 52 164.00 | | 26 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 728.00 | 329 869.00 | | 257 728.00 |
DL TOTAL (I) | 652 355.00 | 733 268.00 | | 652 355.00 |
DP Provisions pour risques | 28 421.00 | 14 210.00 | | 28 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 942.00 | 162 767.00 | | 130 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 363.00 | 176 977.00 | | 159 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 595.00 | 349 639.00 | | 264 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 381.00 | 118 605.00 | | 153 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 415.00 | 15 684.00 | | 25 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 355.00 | 249 171.00 | | 317 355.00 |
EA Autres dettes | 29 110.00 | 37 710.00 | | 29 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 988.00 | 128 106.00 | | 140 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 843.00 | 898 916.00 | | 930 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 561.00 | 1 809 161.00 | | 1 742 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 565.00 | 626 811.00 | | 725 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 591 836.00 | 46 990.00 | 638 826.00 | 591 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 836.00 | 46 990.00 | 638 826.00 | 591 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 319.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 570.00 | 41 203.00 | | 10 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 711.00 | 113 344.00 | | 82 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 144.00 | 58 013.00 | | 30 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 144.00 | 58 013.00 | | 30 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 566.00 | 55 331.00 | | 52 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 714.00 | 935 196.00 | | 781 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 710.00 | 883 032.00 | | 755 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 003.00 | 52 164.00 | | 26 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 445.00 | | 44 224.00 | 2 640 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 685.00 | | | 142 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 534 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 261.00 | | 44 224.00 | 2 490 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 606.00 | 128 752.00 | | 1 237 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 685.00 | | | 142 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | 1 114.00 | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 535.00 | 127 638.00 | | 1 088 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 977.00 | 47 037.00 | 64 652.00 | 176 977.00 |
6T Sur comptes clients | 40 696.00 | 30 442.00 | 4 477.00 | 40 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 696.00 | 30 442.00 | 4 477.00 | 40 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 673.00 | 77 479.00 | 69 129.00 | 217 673.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 284.00 | 60 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 428.00 | 201 428.00 | | 201 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 988.00 | 140 988.00 | | 140 988.00 |
UX Autres créances clients | 146 211.00 | 146 211.00 | | 146 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
VB T. V. A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 646.00 | 58 844.00 | 77 802.00 | 136 646.00 |
VI Groupe et associés | 153 381.00 | 153 381.00 | | 153 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VP Divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 884.00 | 289 884.00 | | 289 884.00 |
VW T.V.A. | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 367.00 | 725 565.00 | 77 802.00 | 803 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 344.00 | 5 823.00 | | 6 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 582.00 | 30 890.00 | | 27 582.00 |
ST Autres comptes | 59 360.00 | 65 316.00 | | 59 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 425.00 | 2 743.00 | | 1 425.00 |
YT Sous‐traitance | 5 194.00 | 34 811.00 | | 5 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 598.00 | 15 671.00 | | 15 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 942.00 | 21 494.00 | | 21 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 599.00 | 95 759.00 | | 104 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 405.00 | 6 417.00 | | 5 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 561.00 | 133 759.00 | | 93 561.00 |
ZR Filiales et participations | 81.00 | | | 81.00 |