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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 655.00 | 3 045.00 | 610.00 | 3 655.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 374.00 | 19 229.00 | 17 145.00 | 36 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 801.00 | 29 698.00 | 19 103.00 | 48 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 828.00 | 51 973.00 | 83 855.00 | 135 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 315.00 | | 91 315.00 | 91 315.00 |
BZ Autres créances | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 014.00 | | 207 014.00 | 207 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 842.00 | 51 973.00 | 290 869.00 | 342 842.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
DH Report à nouveau | 997.00 | | | 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
DL TOTAL (I) | 100 128.00 | | | 100 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 741.00 | | | 190 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 869.00 | | | 290 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 741.00 | | | 190 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FD Production vendue biens | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
FG Production vendue services | 829 817.00 | | 829 817.00 | 829 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 259.00 | | 833 259.00 | 833 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -713.00 | | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 612.00 | | | 846 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 227.00 | | | 828 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 005.00 | | | 115 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 063.00 | 12 379.00 | | 37 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 948.00 | 93.00 | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 114.00 | 12 286.00 | | 34 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 91 315.00 | | | 91 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 977.00 | 109 587.00 | 4 390.00 | 113 977.00 |
VW T.V.A. | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 741.00 | 190 741.00 | | 190 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
ST Autres comptes | 97 726.00 | | | 97 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 868.00 | | | 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 503.00 | | | 111 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 034.00 | | | 138 034.00 |