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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 655.00 | 3 414.00 | 242.00 | 3 655.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AP Constructions | 10 862.00 | 1 750.00 | 9 112.00 | 10 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 847.00 | 36 147.00 | 10 700.00 | 46 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 938.00 | 35 753.00 | 25 184.00 | 60 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 277.00 | 78 647.00 | 93 630.00 | 172 277.00 |
BT Marchandises | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 199.00 | | 224 199.00 | 224 199.00 |
BZ Autres créances | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 167 478.00 | | 167 478.00 | 167 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 786.00 | | 462 786.00 | 462 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 064.00 | 78 647.00 | 556 417.00 | 635 064.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
DH Report à nouveau | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 344.00 | | | 96 344.00 |
DL TOTAL (I) | 268 950.00 | | | 268 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 791.00 | | | 152 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
EA Autres dettes | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 467.00 | | | 287 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 417.00 | | | 556 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 616.00 | | | 277 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 053.00 | | 74 053.00 | 74 053.00 |
FG Production vendue services | 1 552 227.00 | | 1 552 227.00 | 1 552 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 280.00 | | 1 626 280.00 | 1 626 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 978.00 | |
GE Autres charges | | | 10 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 862.00 | | | 1 640 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 518.00 | | | 1 544 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 344.00 | | | 96 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 997.00 | 28.00 | 18 784.00 | 168 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 531.00 | 172 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 531.00 | 118 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 395.00 | | 18 784.00 | 115 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 364.00 | 28.00 | | 6 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 194.00 | 11 985.00 | 15 531.00 | 82 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 291.00 | 123.00 | | 3 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 320.00 | 11 862.00 | 15 531.00 | 77 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 791.00 | 152 791.00 | | 152 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 224 199.00 | 224 199.00 | | 224 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 858.00 | 253 122.00 | 5 736.00 | 258 858.00 |
VW T.V.A. | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 616.00 | 277 616.00 | | 277 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
ST Autres comptes | 157 982.00 | | | 157 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 797.00 | | | 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 337.00 | | | 240 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |