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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 655.00 | 3 168.00 | 487.00 | 3 655.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 1 192.00 | 391.00 | 1 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 482.00 | 26 111.00 | 13 371.00 | 39 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 335.00 | 39 690.00 | 14 645.00 | 54 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 278.00 | 70 161.00 | 76 117.00 | 146 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 019.00 | | 97 019.00 | 97 019.00 |
BZ Autres créances | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 135 737.00 | | 135 737.00 | 135 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 869.00 | | 296 869.00 | 296 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 148.00 | 70 161.00 | 372 987.00 | 443 148.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
DL TOTAL (I) | 150 956.00 | | | 150 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 031.00 | | | 222 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 987.00 | | | 372 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 031.00 | | | 222 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
FG Production vendue services | 989 137.00 | | 989 137.00 | 989 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 322.00 | | 1 007 322.00 | 1 007 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 188.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | | | 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 911.00 | | | 1 019 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 083.00 | | | 962 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 291.00 | | 10 225.00 | 131 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 1 583.00 | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 176.00 | | 8 642.00 | 85 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 924.00 | 18 096.00 | | 51 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 046.00 | 123.00 | | 3 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 879.00 | 16 777.00 | | 48 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 985.00 | 113 985.00 | | 113 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 97 019.00 | | | 97 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 474.00 | 118 866.00 | 4 608.00 | 123 474.00 |
VW T.V.A. | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 031.00 | 222 031.00 | | 222 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
ST Autres comptes | 92 670.00 | | | 92 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
YT Sous‐traitance | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 736.00 | | | 152 736.00 |