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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AP Constructions | 10 862.00 | 4 466.00 | 6 397.00 | 10 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 123.00 | 43 881.00 | 9 242.00 | 53 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 272.00 | 42 233.00 | 39 040.00 | 81 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 888.00 | 95 818.00 | 103 070.00 | 198 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 512.00 | | 102 512.00 | 102 512.00 |
BN En cours de production de biens | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BT Marchandises | 134 199.00 | | 134 199.00 | 134 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 087.00 | | 120 087.00 | 120 087.00 |
BZ Autres créances | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 219 222.00 | | 219 222.00 | 219 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 619.00 | | 488 619.00 | 488 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 507.00 | 95 818.00 | 591 689.00 | 687 507.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
DG Autres réserves | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
DL TOTAL (I) | 330 306.00 | | | 330 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 808.00 | | | 89 808.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 383.00 | | | 261 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 689.00 | | | 591 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 594.00 | | | 193 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 935.00 | | 1 920 935.00 | 1 920 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 935.00 | | 1 920 935.00 | 1 920 935.00 |
FM Production stockée | | | 16 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -30 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -30 665.00 | | | -30 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 704.00 | | | 1 906 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 121.00 | | | 1 844 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 830.00 | | 33 216.00 | 168 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 6 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 159.00 | 198 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 145 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 620.00 | | 33 216.00 | 112 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 932.00 | 12 465.00 | 579.00 | 83 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 536.00 | 119.00 | | 3 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 813.00 | 12 346.00 | 579.00 | 78 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 120 087.00 | 120 087.00 | | 120 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VI Groupe et associés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 185.00 | 150 449.00 | 5 736.00 | 156 185.00 |
VW T.V.A. | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 594.00 | 193 594.00 | | 193 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
ST Autres comptes | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
YT Sous‐traitance | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 781.00 | | | 230 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 583.00 | | | 191 583.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 439.00 | | | 255 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |