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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 201.00 | 34 217.00 | 1 984.00 | 36 201.00 |
040 Immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 524.00 | 34 217.00 | 61 307.00 | 95 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
060 Stock marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
084 Disponibilités | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
110 Total général Actif | 163 217.00 | 34 217.00 | 129 000.00 | 163 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 324.00 | | | 279 324.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 332.00 | | | 279 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -302.00 | | | -302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
242 Autres charges externes. | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
252 Charges sociales | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 880.00 | | | 260 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 473.00 | | | 94 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14.00 | | | 14.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |