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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 501.00 | 52 475.00 | 27 026.00 | 79 501.00 |
040 Immobilisations financières | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 890.00 | 52 475.00 | 87 414.00 | 139 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
060 Stock marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
072 Créances – Autres | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
084 Disponibilités | 83 660.00 | | 83 660.00 | 83 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 235.00 | | 95 235.00 | 95 235.00 |
110 Total général Actif | 235 124.00 | 52 475.00 | 182 649.00 | 235 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 227.00 | | | 308 227.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 231.00 | | | 308 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -662.00 | | | -662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 73 551.00 | | | 73 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 341.00 | | | 86 341.00 |
252 Charges sociales | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 789.00 | | | 300 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 574.00 | | | 133 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |