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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 078.00 | 35 488.00 | 3 590.00 | 39 078.00 |
040 Immobilisations financières | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 466.00 | 35 488.00 | 63 978.00 | 99 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
060 Stock marchandises | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
072 Créances – Autres | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
084 Disponibilités | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 652.00 | | 65 652.00 | 65 652.00 |
110 Total général Actif | 165 118.00 | 35 488.00 | 129 630.00 | 165 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 089.00 | | | 308 089.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 096.00 | | | 308 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 177.00 | | | 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 377.00 | | | 97 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 403.00 | | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 101 683.00 | | | 101 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
252 Charges sociales | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 404.00 | | | 294 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 524.00 | | | 95 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |