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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 748.00 | 211.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 324.00 | 5 071.00 | 1 253.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 311.00 | 32 846.00 | 18 464.00 | 51 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 621.00 | 100 422.00 | 1 294 198.00 | 1 394 621.00 |
BZ Autres créances | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
CF Disponibilités | 5 770 401.00 | | 5 770 401.00 | 5 770 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 235 654.00 | 100 422.00 | 7 135 231.00 | 7 235 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 286 965.00 | 133 269.00 | 7 153 696.00 | 7 286 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 237 714.00 | | | 237 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 989.00 | | | 198 989.00 |
DL TOTAL (I) | 568 704.00 | | | 568 704.00 |
DP Provisions pour risques | 436 330.00 | | | 436 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 330.00 | | | 436 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 906.00 | | | 444 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 463.00 | | | 433 463.00 |
EA Autres dettes | 5 268 089.00 | | | 5 268 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 148 661.00 | | | 6 148 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 153 696.00 | | | 7 153 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 143 661.00 | | | 6 143 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 516.00 | | 910 518.00 | 910 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 518.00 | | 910 518.00 | 910 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 512.00 | | | 962 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 522.00 | | | 763 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 989.00 | | | 198 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 906.00 | 444 906.00 | | 444 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270 292.00 | 5 270 292.00 | | 5 270 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 253.00 | 1 465 253.00 | 171 537.00 | 1 465 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 198.00 | 5 715 198.00 | | 5 715 198.00 |