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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 815.00 | 5 434.00 | 380.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 618.00 | 33 237.00 | 17 380.00 | 50 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 972.00 | 165 887.00 | 92 085.00 | 257 972.00 |
BZ Autres créances | 252 333.00 | | 252 333.00 | 252 333.00 |
CF Disponibilités | 3 975 503.00 | | 3 975 503.00 | 3 975 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 543.00 | 165 887.00 | 4 320 656.00 | 4 486 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 162.00 | 199 124.00 | 4 338 037.00 | 4 537 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 452.00 | | | 147 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 382 757.00 | 236 704.00 | | 382 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 613.00 | 146 052.00 | | -10 613.00 |
DL TOTAL (I) | 504 143.00 | 514 757.00 | | 504 143.00 |
DP Provisions pour risques | 412 077.00 | 517 213.00 | | 412 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 077.00 | 517 213.00 | | 412 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | 2 642.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 949.00 | 430 471.00 | | 267 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 980.00 | 430 374.00 | | 64 980.00 |
EA Autres dettes | 3 085 108.00 | 6 609 766.00 | | 3 085 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 816.00 | 7 473 255.00 | | 3 421 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 037.00 | 8 505 225.00 | | 4 338 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 083.00 | 664 567.00 | | 281 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 696.00 | 518 515.00 | | 291 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 613.00 | 146 052.00 | | -10 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 950.00 | 267 950.00 | | 267 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085 109.00 | 3 085 109.00 | | 3 085 109.00 |
UX Autres créances clients | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 453.00 | | 147 453.00 | 147 453.00 |
VB T. V. A. | 198 425.00 | 198 425.00 | | 198 425.00 |
VI Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 971.00 | 363 518.00 | 147 453.00 | 510 971.00 |
VW T.V.A. | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 817.00 | 3 421 817.00 | | 3 421 817.00 |