| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 825.00 | 31 825.00 | 17 000.00 | 48 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 411.00 | 168 230.00 | 72 180.00 | 240 411.00 |
BZ Autres créances | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
CF Disponibilités | 2 076 373.00 | | 2 076 373.00 | 2 076 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 766.00 | 168 230.00 | 2 186 535.00 | 2 354 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 591.00 | 200 055.00 | 2 203 535.00 | 2 403 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 661.00 | | | 145 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 66 143.00 | 382 757.00 | | 66 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 895.00 | -10 613.00 | | 62 895.00 |
DL TOTAL (I) | 228 038.00 | 504 143.00 | | 228 038.00 |
DP Provisions pour risques | 260 872.00 | 412 077.00 | | 260 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 872.00 | 412 077.00 | | 260 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | 3 777.00 | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 239.00 | 267 949.00 | | 155 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 688.00 | 64 980.00 | | 36 688.00 |
EA Autres dettes | 1 517 986.00 | 3 085 108.00 | | 1 517 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 623.00 | 3 421 816.00 | | 1 714 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 535.00 | 4 338 037.00 | | 2 203 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 952.00 | 775 131.00 | | 532 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 763.00 | 281 083.00 | | 262 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 868.00 | 291 696.00 | | 199 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 895.00 | -10 613.00 | | 62 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 077.00 | | 151 204.00 | 412 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 077.00 | | 151 204.00 | 412 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 240.00 | 155 240.00 | | 155 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517 987.00 | 336 315.00 | 1 181 672.00 | 1 517 987.00 |
UX Autres créances clients | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 661.00 | | 145 661.00 | 145 661.00 |
VB T. V. A. | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VI Groupe et associés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 934.00 | 132 273.00 | 145 661.00 | 277 934.00 |
VW T.V.A. | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 625.00 | 532 953.00 | 1 181 672.00 | 1 714 625.00 |