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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 825.00 | 31 825.00 | 17 000.00 | 48 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 745.00 | 104 813.00 | 18 931.00 | 123 745.00 |
BZ Autres créances | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
CF Disponibilités | 1 416 922.00 | | 1 416 922.00 | 1 416 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 358.00 | 104 813.00 | 1 490 544.00 | 1 595 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 183.00 | 136 638.00 | 1 507 544.00 | 1 644 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 66 938.00 | 66 143.00 | | 66 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411.00 | 62 895.00 | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 166 349.00 | 228 038.00 | | 166 349.00 |
DP Provisions pour risques | 188 160.00 | 260 872.00 | | 188 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 160.00 | 260 872.00 | | 188 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 113.00 | 4 710.00 | | 16 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | 155 239.00 | | 7 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 931.00 | 36 688.00 | | 18 931.00 |
EA Autres dettes | 1 110 100.00 | 1 517 986.00 | | 1 110 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 034.00 | 1 714 624.00 | | 1 153 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 544.00 | 2 203 535.00 | | 1 507 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 933.00 | 532 952.00 | | 42 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 422.00 | |
GE Autres charges | | | 77 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 31.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 8.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 12 707.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 602.00 | 262 763.00 | | 211 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 190.00 | 199 867.00 | | 211 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411.00 | 62 895.00 | | 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 873.00 | | 72 712.00 | 260 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 873.00 | | 72 712.00 | 260 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 873.00 | | 72 712.00 | 260 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 101.00 | | 1 110 101.00 | 1 110 101.00 |
UX Autres créances clients | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
VB T. V. A. | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
VI Groupe et associés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 435.00 | 121 290.00 | 57 145.00 | 178 435.00 |
VW T.V.A. | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 034.00 | 42 933.00 | 1 110 101.00 | 1 153 034.00 |