| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 612.00 | 3.00 | 615.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 760.00 | 1 567.00 | 4 193.00 | 5 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 752.00 | 7 596.00 | 7 156.00 | 14 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 446.00 | 37 686.00 | 33 760.00 | 71 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 133.00 | 50 362.00 | 85 771.00 | 136 133.00 |
BT Marchandises | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 402.00 | | 96 402.00 | 96 402.00 |
BZ Autres créances | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CF Disponibilités | 83 952.00 | | 83 952.00 | 83 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 063.00 | | 215 063.00 | 215 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 196.00 | 50 362.00 | 300 834.00 | 351 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 833.00 | 174.00 | 659.00 | 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 107 870.00 | 83 513.00 | | 107 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 822.00 | 36 191.00 | | 23 822.00 |
DL TOTAL (I) | 139 942.00 | 127 955.00 | | 139 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 322.00 | 40 261.00 | | 32 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | 7 980.00 | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 769.00 | 22 360.00 | | 32 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 692.00 | 107 768.00 | | 92 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 893.00 | 178 368.00 | | 160 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 834.00 | 306 323.00 | | 300 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 893.00 | 145 963.00 | | 160 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 502 270.00 | | 502 270.00 | 502 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 770.00 | | 502 770.00 | 502 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 1 150.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | 25 000.00 | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 766.00 | 6 827.00 | | 6 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 766.00 | 17 326.00 | | 6 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 580.00 | 7 674.00 | | -4 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 9 783.00 | | 4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 315.00 | 588 276.00 | | 522 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 493.00 | 552 084.00 | | 498 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 822.00 | 36 191.00 | | 23 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 500.00 | | 3 633.00 | 132 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 727.00 | | 833.00 | 2 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 158.00 | | 2 800.00 | 89 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 619.00 | 17 208.00 | 465.00 | 33 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 727.00 | 174.00 | | 2 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 154.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 434.00 | 16 880.00 | 465.00 | 30 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
UX Autres créances clients | 96 402.00 | | | 96 402.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 571.00 | 128 571.00 | | 128 571.00 |
VW T.V.A. | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 893.00 | 160 893.00 | | 160 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 122.00 | 9 858.00 | | 10 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 595.00 | 6 445.00 | | 7 595.00 |
ST Autres comptes | 40 148.00 | 46 317.00 | | 40 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 284.00 | 29 376.00 | | 20 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 140.00 | 3 993.00 | | 4 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194.00 | | | 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | 2 024.00 | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 936.00 | 11 882.00 | | 10 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 454.00 | 111 099.00 | | 100 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 385.00 | 34 635.00 | | 34 385.00 |
ZE Dividendes | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 361.00 | 86 130.00 | | 72 361.00 |