| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 8 850.00 | 5 417.00 | 3 433.00 | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 152.00 | 16 159.00 | 993.00 | 17 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 612.00 | 32 744.00 | 4 867.00 | 37 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 789.00 | 58 463.00 | 49 326.00 | 107 789.00 |
BT Marchandises | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 290.00 | 3 482.00 | 87 808.00 | 91 290.00 |
BZ Autres créances | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CF Disponibilités | 116 631.00 | | 116 631.00 | 116 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 995.00 | 3 482.00 | 217 513.00 | 220 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 783.00 | 61 945.00 | 266 838.00 | 328 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 833.00 | 801.00 | 32.00 | 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 99 981.00 | 87 484.00 | | 99 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 356.00 | 26 782.00 | | 19 356.00 |
DL TOTAL (I) | 127 587.00 | 122 516.00 | | 127 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | 8 945.00 | | 2 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 909.00 | 38 144.00 | | 49 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 539.00 | 78 296.00 | | 85 539.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 252.00 | 127 338.00 | | 139 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 838.00 | 249 854.00 | | 266 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 252.00 | 127 338.00 | | 139 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 588.00 | | 578 588.00 | 578 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 588.00 | | 578 588.00 | 578 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | 1 500.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 330.00 | 5 407.00 | | 13 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 330.00 | 5 407.00 | | 13 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 330.00 | -5 407.00 | | -13 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 1 678.00 | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 270.00 | 540 508.00 | | 587 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 914.00 | 513 726.00 | | 567 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 356.00 | 26 782.00 | | 19 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 790.00 | | 3 999.00 | 103 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 615.00 | | 3 999.00 | 59 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 105.00 | 5 358.00 | | 53 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 319.00 | 209.00 | | 3 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 171.00 | 5 149.00 | | 49 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 423.00 | | 4 941.00 | 8 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 423.00 | | 4 941.00 | 8 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 423.00 | | 4 941.00 | 8 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 84 849.00 | 84 849.00 | | 84 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 077.00 | 101 077.00 | | 101 077.00 |
VW T.V.A. | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 284.00 | 5 406.00 | | 5 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 758.00 | 9 781.00 | | 9 758.00 |
ST Autres comptes | 49 046.00 | 51 884.00 | | 49 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 821.00 | 23 465.00 | | 23 821.00 |
YT Sous‐traitance | 3 024.00 | 8 944.00 | | 3 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 1 071.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 075.00 | 6 477.00 | | 6 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 816.00 | 107 768.00 | | 115 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 726.00 | 37 441.00 | | 40 726.00 |
ZE Dividendes | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 650.00 | 94 073.00 | | 85 650.00 |