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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 8 850.00 | 4 083.00 | 4 767.00 | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 152.00 | 14 422.00 | 2 730.00 | 17 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 613.00 | 30 666.00 | 2 947.00 | 33 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 790.00 | 53 105.00 | 50 685.00 | 103 790.00 |
BT Marchandises | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 559.00 | 8 423.00 | 107 136.00 | 115 559.00 |
BZ Autres créances | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CF Disponibilités | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 593.00 | 8 423.00 | 199 169.00 | 207 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 383.00 | 61 528.00 | 249 854.00 | 311 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 833.00 | 592.00 | 241.00 | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 87 484.00 | 115 944.00 | | 87 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 782.00 | 112.00 | | 26 782.00 |
DL TOTAL (I) | 122 516.00 | 124 305.00 | | 122 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 9 257.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 945.00 | 595.00 | | 8 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 144.00 | 41 228.00 | | 38 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 296.00 | 110 724.00 | | 78 296.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 338.00 | 163 267.00 | | 127 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 854.00 | 287 573.00 | | 249 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 338.00 | 162 659.00 | | 127 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 842.00 | | 538 842.00 | 538 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 842.00 | | 538 842.00 | 538 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 2 700.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 407.00 | 9 891.00 | | 5 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 407.00 | 38 590.00 | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 407.00 | -23 590.00 | | -5 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | -1 072.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 508.00 | 548 946.00 | | 540 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 726.00 | 548 834.00 | | 513 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 782.00 | 112.00 | | 26 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 748.00 | | 2 042.00 | 101 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 573.00 | | 2 042.00 | 57 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 632.00 | 7 473.00 | | 45 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | 209.00 | | 3 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 907.00 | 7 264.00 | | 41 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 548.00 | | 125.00 | 8 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 548.00 | | 125.00 | 8 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 548.00 | | 125.00 | 8 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 98 781.00 | 98 781.00 | | 98 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 757.00 | 135 757.00 | | 135 757.00 |
VW T.V.A. | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 338.00 | 127 338.00 | | 127 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 406.00 | 9 959.00 | | 5 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 781.00 | 7 740.00 | | 9 781.00 |
ST Autres comptes | 51 884.00 | 50 579.00 | | 51 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 465.00 | 22 537.00 | | 23 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
YT Sous‐traitance | 8 944.00 | 4 727.00 | | 8 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 343.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | 613.00 | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 477.00 | 10 572.00 | | 6 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 768.00 | 105 631.00 | | 107 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 441.00 | 39 859.00 | | 37 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 073.00 | 85 926.00 | | 94 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |