| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 8 850.00 | 2 749.00 | 6 101.00 | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 152.00 | 10 993.00 | 6 159.00 | 17 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 571.00 | 28 165.00 | 3 406.00 | 31 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 748.00 | 45 632.00 | 56 116.00 | 101 748.00 |
BT Marchandises | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 833.00 | 8 548.00 | 143 285.00 | 151 833.00 |
BZ Autres créances | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CF Disponibilités | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 005.00 | 8 548.00 | 231 456.00 | 240 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 753.00 | 54 180.00 | 287 573.00 | 341 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 833.00 | 383.00 | 450.00 | 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 944.00 | 107 870.00 | | 115 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | 23 822.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 124 305.00 | 139 942.00 | | 124 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 257.00 | 32 322.00 | | 9 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 3 110.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 228.00 | 32 769.00 | | 41 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 724.00 | 92 692.00 | | 110 724.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 267.00 | 160 893.00 | | 163 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 573.00 | 300 834.00 | | 287 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 659.00 | 160 893.00 | | 162 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 528 155.00 | | 528 155.00 | 528 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 155.00 | | 528 155.00 | 528 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 548.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | 1 500.00 | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 186.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 891.00 | 6 766.00 | | 9 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 590.00 | 6 766.00 | | 38 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 590.00 | -4 580.00 | | -23 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 4 699.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 946.00 | 522 315.00 | | 548 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 834.00 | 498 493.00 | | 548 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112.00 | 23 822.00 | | 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 133.00 | | 6 615.00 | 136 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 101 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 57 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 958.00 | | 6 615.00 | 91 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 362.00 | 7 571.00 | 12 301.00 | 50 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 901.00 | 209.00 | | 2 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 3.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 849.00 | 7 359.00 | 12 301.00 | 46 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 548.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 134 904.00 | | | 134 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 257.00 | 8 649.00 | 608.00 | 9 257.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 018.00 | 173 018.00 | | 173 018.00 |
VW T.V.A. | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 267.00 | 162 659.00 | 608.00 | 163 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 959.00 | 10 122.00 | | 9 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 740.00 | 7 595.00 | | 7 740.00 |
ST Autres comptes | 50 579.00 | 40 148.00 | | 50 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 537.00 | 20 284.00 | | 22 537.00 |
YT Sous‐traitance | 4 727.00 | 4 140.00 | | 4 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343.00 | 194.00 | | 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 814.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 572.00 | 10 936.00 | | 10 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 631.00 | 100 454.00 | | 105 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 859.00 | 34 385.00 | | 39 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 926.00 | 72 361.00 | | 85 926.00 |