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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 219.00 | 21 404.00 | 9 815.00 | 31 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 463.00 | 21 404.00 | 18 059.00 | 39 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 344.00 | | 120 344.00 | 120 344.00 |
CF Disponibilités | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 859.00 | | 152 859.00 | 152 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 322.00 | 21 404.00 | 170 918.00 | 192 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 352.00 | | | 91 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
DL TOTAL (I) | 138 783.00 | | | 138 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 918.00 | | | 170 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 601.00 | | 300 601.00 | 300 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 601.00 | | 300 601.00 | 300 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 122.00 | | | 60 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 355.00 | | | 306 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 924.00 | | | 269 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 285.00 | | 2 178.00 | 37 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 041.00 | | 2 178.00 | 29 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 092.00 | 9 312.00 | | 12 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 092.00 | 9 312.00 | | 12 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 124.00 | 4 399.00 | 5 725.00 | 10 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 395.00 | 4 295.00 | 2 100.00 | 6 395.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 135.00 | 26 410.00 | 5 725.00 | 32 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
ST Autres comptes | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 660.00 | | | 54 660.00 |