| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 181.00 | 69.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 843.00 | 9 217.00 | 57 626.00 | 66 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 804.00 | 9 398.00 | 66 406.00 | 75 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
BZ Autres créances | 81 634.00 | | 81 634.00 | 81 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 113 905.00 | | 113 905.00 | 113 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 315.00 | | 341 315.00 | 341 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 119.00 | 9 398.00 | 407 721.00 | 417 119.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 174.00 | 205 150.00 | | 241 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 867.00 | 36 023.00 | | 26 867.00 |
DL TOTAL (I) | 279 041.00 | 252 173.00 | | 279 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 067.00 | 11 714.00 | | 29 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 635.00 | 50 798.00 | | 60 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 128.00 | | 2 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 746.00 | 27 890.00 | | 5 746.00 |
EA Autres dettes | 30 500.00 | 20 140.00 | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 681.00 | 112 671.00 | | 128 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 721.00 | 364 845.00 | | 407 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 488.00 | | | 105 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 319.00 | 83 176.00 | 280 495.00 | 197 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 319.00 | 83 176.00 | 280 495.00 | 197 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 729.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 928.00 | 17.00 | | 4 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 072.00 | -17.00 | | 15 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | 11 276.00 | | 7 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 781.00 | 342 216.00 | | 305 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 914.00 | 306 193.00 | | 278 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 867.00 | 36 023.00 | | 26 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 221.00 | 5 220.00 | | 5 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 109.00 | | 55 817.00 | 59 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 122.00 | 75 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 122.00 | 66 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 344.00 | | 55 621.00 | 50 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | 196.00 | 8 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 873.00 | 12 729.00 | 34 204.00 | 30 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 125.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 817.00 | 12 604.00 | 34 204.00 | 30 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 067.00 | 5 874.00 | 23 193.00 | 29 067.00 |
VI Groupe et associés | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 785.00 | 107 410.00 | 2 375.00 | 109 785.00 |
VW T.V.A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 681.00 | 105 488.00 | 23 193.00 | 128 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874.00 | | | 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 944.00 | | | 47 944.00 |