| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 684.00 | 9 824.00 | 33 860.00 | 43 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 099.00 | 9 824.00 | 42 275.00 | 52 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BZ Autres créances | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
CF Disponibilités | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 290.00 | | 213 290.00 | 213 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 389.00 | 9 824.00 | 255 565.00 | 265 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
DL TOTAL (I) | 171 810.00 | | | 171 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
EA Autres dettes | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 755.00 | | | 83 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 565.00 | | | 255 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 678.00 | 145 794.00 | 247 473.00 | 101 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 678.00 | 145 794.00 | 247 473.00 | 101 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 771.00 | | | 267 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 743.00 | | | 233 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 463.00 | | 39 293.00 | 39 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 657.00 | 52 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 657.00 | 43 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 219.00 | | 39 122.00 | 31 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 244.00 | | 171.00 | 8 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 404.00 | 10 387.00 | 21 967.00 | 21 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 404.00 | 10 387.00 | 21 967.00 | 21 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 221.00 | 9 363.00 | 17 858.00 | 27 221.00 |
VI Groupe et associés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
VP Divers | 73.00 | | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 978.00 | 47 753.00 | 2 225.00 | 49 978.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 755.00 | 65 897.00 | 17 858.00 | 83 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
ST Autres comptes | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 835.00 | | | 46 835.00 |