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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 684.00 | 20 418.00 | 23 266.00 | 43 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 199.00 | 20 418.00 | 31 781.00 | 52 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
BZ Autres créances | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 528.00 | | 75 528.00 | 75 528.00 |
CF Disponibilités | 121 172.00 | | 121 172.00 | 121 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 679.00 | | 306 679.00 | 306 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 878.00 | 20 418.00 | 338 461.00 | 358 878.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 810.00 | | | 159 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
DL TOTAL (I) | 217 151.00 | | | 217 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
EA Autres dettes | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 461.00 | | | 338 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 759.00 | | 345 759.00 | 345 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 759.00 | | 345 759.00 | 345 759.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 594.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 564.00 | | | 350 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 223.00 | | | 304 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 099.00 | | 100.00 | 52 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 415.00 | | 100.00 | 8 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 824.00 | 10 594.00 | | 9 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 824.00 | 10 594.00 | | 9 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 979.00 | 1 497.00 | 16 482.00 | 17 979.00 |
VI Groupe et associés | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 205.00 | 109 980.00 | 2 225.00 | 112 205.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 310.00 | 104 828.00 | 16 482.00 | 121 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172.00 | | | 172.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 906.00 | | | 44 906.00 |