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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 120.00 | 21 089.00 | 11 031.00 | 32 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 460.00 | 21 089.00 | 11 371.00 | 32 460.00 |
BZ Autres créances | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 329.00 | 21 089.00 | 71 240.00 | 92 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 010 000.00 | 30 010 000.00 | | 30 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 151 477.00 | -3 754 612.00 | | -6 151 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 820 191.00 | -2 396 865.00 | | -66 820 191.00 |
DL TOTAL (I) | -42 961 668.00 | 23 858 523.00 | | -42 961 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 019 948.00 | 85 624 989.00 | | 43 019 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 15 249.00 | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 032 908.00 | 85 640 238.00 | | 43 032 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 240.00 | 109 498 761.00 | | 71 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 032 908.00 | 85 640 238.00 | | 43 032 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 375 000.00 | | | 42 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 375 000.00 | 18 621.00 | | 42 375 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 096 379.00 | | | 108 096 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 096 379.00 | 17 535.00 | | 108 096 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 721 379.00 | 1 086.00 | | -65 721 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -104 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 375 006.00 | 104 450.00 | | 42 375 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 195 197.00 | 2 501 316.00 | | 109 195 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 820 191.00 | -2 396 865.00 | | -66 820 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 128 839.00 | | | 108 128 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 096 379.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 096 379.00 | 32 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 096 719.00 | | | 108 096 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 483.00 | 1 606.00 | | 19 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 483.00 | 1 606.00 | | 19 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VI Groupe et associés | 43 019 948.00 | 43 019 948.00 | | 43 019 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 209.00 | 2 184.00 | 58 025.00 | 60 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 032 908.00 | 43 032 908.00 | | 43 032 908.00 |