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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 120.00 | 25 907.00 | 6 213.00 | 32 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 022 898.00 | 25 907.00 | 182 996 991.00 | 183 022 898.00 |
BZ Autres créances | 76 627.00 | | 76 627.00 | 76 627.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 627.00 | | 76 627.00 | 76 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 099 525.00 | 25 907.00 | 183 073 618.00 | 183 099 525.00 |
CU Autres participations | 182 990 438.00 | | 182 990 438.00 | 182 990 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 535 000.00 | 73 535 000.00 | | 73 535 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 092 007.00 | -75 656 201.00 | | -79 092 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 806 892.00 | -3 435 806.00 | | -2 806 892.00 |
DL TOTAL (I) | -8 363 899.00 | -5 557 007.00 | | -8 363 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 424 808.00 | 188 599 995.00 | | 191 424 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 004.00 | 33 403.00 | | 12 004.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 437 517.00 | 188 634 103.00 | | 191 437 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 073 618.00 | 183 077 096.00 | | 183 073 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 437 517.00 | 3 634 103.00 | | 6 437 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 806 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 5.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 5.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 216.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 307.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 892.00 | 3 436 113.00 | | 2 806 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 806 892.00 | -3 435 806.00 | | -2 806 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 022 898.00 | | | 183 022 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 990 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 022 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 990 778.00 | | | 182 990 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 301.00 | 1 606.00 | | 24 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 301.00 | 1 606.00 | | 24 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VB T. V. A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VI Groupe et associés | 191 424 808.00 | 6 424 808.00 | 185 000 000.00 | 191 424 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 967.00 | 76 627.00 | 340.00 | 76 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 437 517.00 | 6 437 517.00 | 185 000 000.00 | 191 437 517.00 |