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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 120.00 | 22 695.00 | 9 425.00 | 32 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 463 598.00 | 22 695.00 | 170 440 903.00 | 170 463 598.00 |
BZ Autres créances | 8 066 032.00 | | 8 066 032.00 | 8 066 032.00 |
CF Disponibilités | 4 956 324.00 | | 4 956 324.00 | 4 956 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 022 355.00 | | 13 022 355.00 | 13 022 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 485 953.00 | 22 695.00 | 183 463 258.00 | 183 485 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
CU Autres participations | 170 431 138.00 | | 170 431 138.00 | 170 431 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 535 000.00 | 30 010 000.00 | | 73 535 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 971 668.00 | -6 151 477.00 | | -72 971 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 684 533.00 | -66 820 191.00 | | -2 684 533.00 |
DL TOTAL (I) | -2 121 201.00 | -42 961 668.00 | | -2 121 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 532 293.00 | 43 019 948.00 | | 185 532 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 064.00 | 12 960.00 | | 52 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 584 460.00 | 43 032 908.00 | | 185 584 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 463 258.00 | 71 240.00 | | 183 463 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 584 460.00 | 43 032 908.00 | | 185 584 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 684 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 375 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 375 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 096 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 096 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 721 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 42 375 006.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 533.00 | 109 195 197.00 | | 2 684 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 684 533.00 | -66 820 191.00 | | -2 684 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 460.00 | | 170 431 138.00 | 32 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 431 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 463 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 170 431 138.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 089.00 | 1 606.00 | | 21 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 089.00 | 1 606.00 | | 21 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VC Groupe et associés | 8 003 563.00 | | | 8 003 563.00 |
VI Groupe et associés | 185 532 293.00 | 185 532 293.00 | | 185 532 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066 372.00 | 8 008 347.00 | 58 025.00 | 8 066 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 584 460.00 | 185 584 460.00 | | 185 584 460.00 |