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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 120.00 | 24 301.00 | 7 819.00 | 32 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 022 898.00 | 24 301.00 | 182 998 597.00 | 183 022 898.00 |
BZ Autres créances | 78 199.00 | | 78 199.00 | 78 199.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 101 397.00 | 24 301.00 | 183 077 096.00 | 183 101 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
CU Autres participations | 182 990 438.00 | | 182 990 438.00 | 182 990 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 535 000.00 | 73 535 000.00 | | 73 535 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 656 201.00 | -72 971 668.00 | | -75 656 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 435 806.00 | -2 684 533.00 | | -3 435 806.00 |
DL TOTAL (I) | -5 557 007.00 | -2 121 201.00 | | -5 557 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 599 995.00 | 185 532 293.00 | | 188 599 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 403.00 | 52 064.00 | | 33 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 103.00 | | |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 634 103.00 | 185 584 460.00 | | 188 634 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 077 096.00 | 183 463 258.00 | | 183 077 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 634 103.00 | 185 584 460.00 | | 3 634 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 436 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 113.00 | 2 684 533.00 | | 3 436 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 435 806.00 | -2 684 533.00 | | -3 435 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 463 598.00 | | 12 559 300.00 | 170 463 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 990 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 022 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 431 478.00 | | 12 559 300.00 | 170 431 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 695.00 | 1 606.00 | | 22 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 695.00 | 1 606.00 | | 22 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VB T. V. A. | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VI Groupe et associés | 188 599 995.00 | 3 599 995.00 | 185 000 000.00 | 188 599 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 539.00 | 20 514.00 | 58 025.00 | 78 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 634 103.00 | 3 634 103.00 | 185 000 000.00 | 188 634 103.00 |