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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 849.00 | | 87 849.00 | 87 849.00 |
BZ Autres créances | 929 058.00 | | 929 058.00 | 929 058.00 |
CF Disponibilités | 1 100 606.00 | | 1 100 606.00 | 1 100 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 665.00 | | 2 029 665.00 | 2 029 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 514.00 | | 2 117 514.00 | 2 117 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
CU Autres participations | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 461.00 | -79 031.00 | | -1 213 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188 979.00 | -1 134 430.00 | | 3 188 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 518.00 | -1 212 461.00 | | 1 976 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 203 000.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | 558.00 | | 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 133.00 | 968 219.00 | | 4 133.00 |
EA Autres dettes | 136 367.00 | 180 610.00 | | 136 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 996.00 | 1 352 387.00 | | 140 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 514.00 | 139 927.00 | | 2 117 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 996.00 | 1 352 387.00 | | 140 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 274 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 193 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 968 219.00 | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 878.00 | 18 989.00 | | 3 274 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 899.00 | 1 153 419.00 | | 85 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 188 979.00 | -1 134 430.00 | | 3 188 979.00 |