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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 1 684 450.00 | | 1 684 450.00 | 1 684 450.00 |
CF Disponibilités | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 494.00 | | 1 746 494.00 | 1 746 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 532.00 | | 1 768 532.00 | 1 768 532.00 |
CU Autres participations | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 882 260.00 | 2 040 674.00 | | 1 882 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 071.00 | 51 585.00 | | -196 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 188.00 | 2 093 260.00 | | 1 687 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 904.00 | | 1 264.00 |
EA Autres dettes | 15 067.00 | 413 168.00 | | 15 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 344.00 | 414 071.00 | | 81 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 532.00 | 2 507 331.00 | | 1 768 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 162.00 | 84 342.00 | | 554 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 233.00 | 32 757.00 | | 750 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 071.00 | 51 585.00 | | -196 071.00 |