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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 038.00 | | 538 038.00 | 538 038.00 |
BZ Autres créances | 1 227 884.00 | | 1 227 884.00 | 1 227 884.00 |
CF Disponibilités | 315 331.00 | | 315 331.00 | 315 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 215.00 | | 1 543 215.00 | 1 543 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 253.00 | | 2 081 253.00 | 2 081 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
CU Autres participations | 472 038.00 | | 472 038.00 | 472 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 996 967.00 | 1 975 518.00 | | 1 996 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 707.00 | 21 449.00 | | 43 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 674.00 | 1 997 967.00 | | 2 041 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 596.00 | | 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397.00 | 10 087.00 | | 397.00 |
EA Autres dettes | 38 555.00 | 115 204.00 | | 38 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 579.00 | 125 901.00 | | 39 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 253.00 | 2 123 868.00 | | 2 081 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 579.00 | 125 901.00 | | 39 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 485.00 | 10 087.00 | | 10 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 076.00 | 73 287.00 | | 86 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 369.00 | 51 837.00 | | 42 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 707.00 | 21 449.00 | | 43 707.00 |